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2019年08月24日 星期六

南方转型驱动灵活配置混合(002160)债券明细

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南方转型驱动灵活配置混合债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
国开1302 00094356 未公布 6534030 3.27
国开1701 00122932 未公布 3955600 1.98
17附息国债03 00120129 未公布 998600 0.50
铁汉转债 00131693 未公布 144800 0.07
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
国开1302 00094356 未公布 5569625 2.79
国开1701 00122932 未公布 3974000 1.99
17附息国债03 00120129 未公布 998100 0.50
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-28    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
国开1302 00094356 未公布 5592532 2.81
国开1701 00122932 未公布 3983200 2.00
17附息国债03 00120129 未公布 996100 0.50
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
国开1302 00094356 未公布 5592532 2.81
国开1701 00122932 未公布 3983200 2.00
17附息国债03 00120129 未公布 996100 0.50
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15附息国债13 00102340 未公布 6499350 5.01
11如东东泰债 00085942 未公布 551922 0.43
国开1302 00094356 未公布 551922 0.43