新闻源 财富源

2019年10月14日 星期一

长安鑫益增强混合A(002146)债券明细

投资组合: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

长安鑫益增强混合A债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开04 00120780 未公布 9980000 18.28
金禾转债 00129549 未公布 5414727 9.92
雨虹转债 00128370 未公布 5361760 9.82
九州转债 00107843 未公布 4897088 8.97
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开04 00120780 未公布 9980000 17.74
九州转债 00107843 未公布 5515086 9.80
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-24    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16农发10 00108539 未公布 37956000 15.57
17国开04 00120780 未公布 19914000 8.17
16附息国债08 00110396 未公布 18458000 7.57
九州转债 00107843 未公布 12668920 5.20
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16农发10 00108539 未公布 37956000 15.57
17国开04 00120780 未公布 19914000 8.17
16附息国债08 00110396 未公布 18458000 7.57
九州转债 00107843 未公布 12668920 5.20
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16农发10 00108539 未公布 161755000 63.98
16附息国债08 00110396 未公布 95270000 37.68
16国开11 00110821 未公布 19988000 7.91