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2020年01月27日 星期一

博时裕诚纯债债券(002140)债券明细

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博时裕诚纯债债券债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17包商银行CD045 00122844 未公布 95300000 9.36
17粤珠江SCP002 00124305 未公布 60318000 5.92
17平安不动SCP001 00120888 未公布 59916000 5.88
16渝两江 00107569 未公布 57408000 5.64
15万科01 00104690 未公布 57204000 5.62
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17附息国债07 00121655 未公布 195960000 19.20
17国开04 00120780 未公布 99800000 9.78
17包商银行CD045 00122844 未公布 95460000 9.35
16渝两江 00107569 未公布 58206000 5.70
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-24    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17附息国债07 00121655 未公布 196860000 19.41
17附息国债10 00123486 未公布 99610000 9.82
17国开04 00120780 未公布 99570000 9.82
17包商银行CD045 00122844 未公布 95440000 9.41
14新希望MTN002 00097144 未公布 70777000 6.98
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17附息国债07 00121655 未公布 196860000 19.41
17附息国债10 00123486 未公布 99610000 9.82
17国开04 00120780 未公布 99570000 9.82
17包商银行CD045 00122844 未公布 95440000 9.41
14新希望MTN002 00097144 未公布 70777000 6.98
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17恒丰银行CD023 00120989 未公布 97820000 9.69
17广州农村商业银行CD022 00122541 未公布 97820000 9.69
17恒丰银行CD024 00122759 未公布 96740000 9.58
17包商银行CD045 00122844 未公布 95660000 9.47
15万科01 00104690 未公布 58164000 5.76