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2019年09月20日 星期五

泓德裕泰债券C(002139)债券明细

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泓德裕泰债券C债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17附息国债19 00128051 未公布 417984000 12.75
15大连万达MTN002 00105789 未公布 122290000 3.73
16三聚债 00111518 未公布 96353600 2.94
15花园01 00105784 未公布 89294942 2.72
16太安债 00108218 未公布 77208000 2.36
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17附息国债19 00128051 未公布 419706000 13.17
15大连万达MTN002 00105789 未公布 117964000 3.70
16三聚债 00111518 未公布 97069000 3.05
16太安债 00108218 未公布 78664000 2.47
17大同煤矿CP001 00120393 未公布 75405000 2.37
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-26    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16万达02 00110996 未公布 105914541 3.66
17大同煤矿CP001 00120393 未公布 75120000 2.60
13招商局MTN1 00092616 未公布 70175000 2.43
16华润MTN001 00108908 未公布 68607000 2.37
13中煤MTN001 00092943 未公布 61548000 2.13
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16万达02 00110996 未公布 105914541 3.66
17大同煤矿CP001 00120393 未公布 75120000 2.60
13招商局MTN1 00092616 未公布 70175000 2.43
16华润MTN001 00108908 未公布 68607000 2.37
13中煤MTN001 00092943 未公布 61548000 2.13
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
13北控集MTN001 00093721 未公布 102240000 4.04
17大同煤矿CP001 00120393 未公布 74970000 2.96
13招商局MTN1 00092616 未公布 70833000 2.80
16华润MTN001 00108908 未公布 68530000 2.71
13中煤MTN001 00092943 未公布 61320000 2.42