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2019年07月16日 星期二

诺安利鑫保本混合(002137)债券明细

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诺安利鑫保本混合债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17农发01 00118877 未公布 199720000 5.50
16国开10 00109878 未公布 91680000 2.53
12京基投MTN2 00090369 未公布 50460000 1.39
17珠海华发SCP001 00121108 未公布 50260000 1.38
17金隅SCP002 00121086 未公布 50250000 1.38
光大转债 00121170 未公布 7907477 0.22
九州转债 00107843 未公布 871063 0.02
16以岭EB 00110264 未公布 494063 0.01
海印转债 00112035 未公布 114311 0.00
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-28    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17农发01 00118877 未公布 199240000 5.17
16国开10 00109878 未公布 91890000 2.38
12京基投MTN2 00090369 未公布 50390000 1.31
16兴蓉环境SCP001 00115466 未公布 50155000 1.30
17中普天SCP001 00119040 未公布 50145000 1.30
九州转债 00107843 未公布 893443 0.02
16以岭EB 00110264 未公布 511988 0.01
国贸转债 00107475 未公布 409733 0.01
海印转债 00112035 未公布 241927 0.01
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17农发01 00118877 未公布 199240000 5.17
16国开10 00109878 未公布 91890000 2.38
12京基投MTN2 00090369 未公布 50390000 1.31
16兴蓉环境SCP001 00115466 未公布 50155000 1.30
17中普天SCP001 00119040 未公布 50145000 1.30
九州转债 00107843 未公布 893443 0.02
16以岭EB 00110264 未公布 511988 0.01
国贸转债 00107475 未公布 409733 0.01
海印转债 00112035 未公布 241927 0.01
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16进出04 00110123 未公布 199920000 4.88
16国开10 00109878 未公布 92830000 2.26
14陕交建MTN001 00096604 未公布 50605000 1.23
12京基投MTN2 00090369 未公布 50360000 1.23
16渝两江CP001 00111333 未公布 50185000 1.22
广汽转债 00108040 未公布 8370432 0.20
三一转债 00107462 未公布 1670342 0.04
九州转债 00107843 未公布 852354 0.02
海印转债 00112035 未公布 456462 0.01
国贸转债 00107475 未公布 397589 0.01
江南转债 00109399 未公布 15327 0.00