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2020年02月18日 星期二

广发鑫源混合C(002136)债券明细

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广发鑫源混合C债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17兴业银行CD574 00133685 未公布 29625000 14.35
17宁波银行CD210 00133681 未公布 29622000 14.34
17渤海银行CD193 00133543 未公布 29619000 14.34
17光大银行CD270 00134184 未公布 19752000 9.56
17民生银行CD404 00133534 未公布 19746000 9.56
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-25    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17浦发银行CD250 00126213 未公布 98910000 14.46
17招商银行CD141 00126003 未公布 98900000 14.46
17兴业银行CD256 00126300 未公布 98880000 14.46
16桂投资SCP004 00117906 未公布 30063000 4.39
12中建材MTN2 00089370 未公布 20158000 2.95
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17浦发银行CD250 00126213 未公布 98910000 14.46
17招商银行CD141 00126003 未公布 98900000 14.46
17兴业银行CD256 00126300 未公布 98880000 14.46
16桂投资SCP004 00117906 未公布 30063000 4.39
12中建材MTN2 00089370 未公布 20158000 2.95
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17招商银行CD058 00123252 未公布 98900000 14.66
16云能投CP002 00111964 未公布 30105000 4.46
16泰州交通CP001 00112152 未公布 30069000 4.46
16川高速SCP004 00115178 未公布 30000000 4.45
16桂投资SCP004 00117906 未公布 29928000 4.44