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2019年12月15日 星期天

广发安盈混合C(002119)债券明细

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广发安盈混合C债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17农发08 00122026 未公布 9970000 4.74
17浦发银行CD499 00134029 未公布 9751000 4.63
小康转债 00129987 未公布 3982 0.00
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17农发08 00122026 未公布 9982000 4.99
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-25    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17光大银行CD101 00125768 未公布 39580000 19.44
17平安银行CD024 00123320 未公布 19620000 9.64
16农发19 00113132 未公布 9993000 4.91
17天津银行CD061 00126519 未公布 9891000 4.86
17九江银行CD095 00125609 未公布 9890000 4.86
17华融湘江银行CD022 00126448 未公布 9890000 4.86
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17光大银行CD101 00125768 未公布 39580000 19.44
17平安银行CD024 00123320 未公布 19620000 9.64
16农发19 00113132 未公布 9993000 4.91
17天津银行CD061 00126519 未公布 9891000 4.86
17华融湘江银行CD022 00126448 未公布 9890000 4.86
17九江银行CD095 00125609 未公布 9890000 4.86
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16进出04 00110123 未公布 9996000 4.95
光大转债 00121170 未公布 1000000 0.50