广发安盈混合C债券明细
截止日期:
2017
| 截至日期:2017-12-31 公告日期:2018-01-20 来源:第四季报 | ||||
| 债券名称 | 债券代码 | 偿还期限(年) | 市值(元) | 市值占基金资产期末净值比例(%) |
| 17农发08 | 00122026 | 未公布 | 9970000 | 4.74 |
| 17浦发银行CD499 | 00134029 | 未公布 | 9751000 | 4.63 |
| 小康转债 | 00129987 | 未公布 | 3982 | 0.00 |
| 截至日期:2017-09-30 公告日期:2017-10-27 来源:第三季报 | ||||
| 债券名称 | 债券代码 | 偿还期限(年) | 市值(元) | 市值占基金资产期末净值比例(%) |
| 17农发08 | 00122026 | 未公布 | 9982000 | 4.99 |
| 截至日期:2017-06-30 公告日期:2017-08-25 来源:中报 | ||||
| 债券名称 | 债券代码 | 偿还期限(年) | 市值(元) | 市值占基金资产期末净值比例(%) |
| 17光大银行CD101 | 00125768 | 未公布 | 39580000 | 19.44 |
| 17平安银行CD024 | 00123320 | 未公布 | 19620000 | 9.64 |
| 16农发19 | 00113132 | 未公布 | 9993000 | 4.91 |
| 17天津银行CD061 | 00126519 | 未公布 | 9891000 | 4.86 |
| 17九江银行CD095 | 00125609 | 未公布 | 9890000 | 4.86 |
| 17华融湘江银行CD022 | 00126448 | 未公布 | 9890000 | 4.86 |
| 截至日期:2017-06-30 公告日期:2017-07-19 来源:第二季报 | ||||
| 债券名称 | 债券代码 | 偿还期限(年) | 市值(元) | 市值占基金资产期末净值比例(%) |
| 17光大银行CD101 | 00125768 | 未公布 | 39580000 | 19.44 |
| 17平安银行CD024 | 00123320 | 未公布 | 19620000 | 9.64 |
| 16农发19 | 00113132 | 未公布 | 9993000 | 4.91 |
| 17天津银行CD061 | 00126519 | 未公布 | 9891000 | 4.86 |
| 17华融湘江银行CD022 | 00126448 | 未公布 | 9890000 | 4.86 |
| 17九江银行CD095 | 00125609 | 未公布 | 9890000 | 4.86 |
| 截至日期:2017-03-31 公告日期:2017-04-22 来源:第一季报 | ||||
| 债券名称 | 债券代码 | 偿还期限(年) | 市值(元) | 市值占基金资产期末净值比例(%) |
| 16进出04 | 00110123 | 未公布 | 9996000 | 4.95 |
| 光大转债 | 00121170 | 未公布 | 1000000 | 0.50 |