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2020年02月17日 星期一

广发安富回报混合A(002107)债券明细

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广发安富回报混合A债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-25    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
国开1703 00122017 未公布 14991000 86.02
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
国开1703 00122017 未公布 14991000 86.02
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17德力西SCP001 00120895 未公布 19954000 8.21
16广晟01 00108902 未公布 19260000 7.92
电气转债 00099570 未公布 13502740 5.55
17西江SCP001 00120898 未公布 10006000 4.11
17进出01 00119274 未公布 9957000 4.09
航信转债 00102097 未公布 3105000 1.28
白云转债 00108625 未公布 1945339 0.80
三一转债 00107462 未公布 819623 0.34