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2019年09月20日 星期五

博时新价值灵活配置混合C(002105)债券明细

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博时新价值灵活配置混合C债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16国开05 00107897 未公布 160512000 27.30
16附息国债19 00114405 未公布 47850000 8.14
15国开18 00104106 未公布 46015000 7.83
16农发09 00108538 未公布 44865000 7.63
16国开10 00109878 未公布 44005000 7.48
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16国开05 00107897 未公布 173546000 29.23
16附息国债19 00114405 未公布 50730000 8.54
15国开18 00104106 未公布 47870000 8.06
16农发09 00108538 未公布 47560000 8.01
16国开10 00109878 未公布 45840000 7.72
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16国开05 00107897 未公布 177023000 29.70
17兴业银行CD264 00126312 未公布 98890000 16.59
16附息国债19 00114405 未公布 52824000 8.86
15国开18 00104106 未公布 48075000 8.07
16农发09 00108538 未公布 47985000 8.05
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16国开05 00107897 未公布 177669000 22.82
16农发10 00108539 未公布 133210000 17.11
16农发18 00110402 未公布 114912000 14.76
16附息国债19 00114405 未公布 54498000 7.00
15国开18 00104106 未公布 48460000 6.22