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2019年12月07日 星期六

创金合信鑫优选灵活配置混合A(002101)债券明细

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创金合信鑫优选灵活配置混合A债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17中油EB 00126397 未公布 506116 9.86
光大转债 00121170 未公布 500976 9.76
三一转债 00107462 未公布 497412 9.69
国君转债 00124845 未公布 451027 8.78
广汽转债 00108040 未公布 349830 6.81
电气转债 00099570 未公布 246950 4.81
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17中油EB 00126397 未公布 1119800 9.89
光大转债 00121170 未公布 1114200 9.84
13滇公投 00090994 未公布 1013500 8.95
15国海债 00101078 未公布 997400 8.81
电气转债 00099570 未公布 266175 2.35
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-25    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
11沪大众 00087799 未公布 1006700 7.71
09华发债 00082559 未公布 1004800 7.69
07长电债 03134060 未公布 1001500 7.67
14国电01 00097608 未公布 1001100 7.67
02苏交通 03130224 未公布 1000000 7.66
电气转债 00099570 未公布 259650 1.99
洪涛转债 00113450 未公布 243120 1.86
辉丰转债 00110420 未公布 241728 1.85
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
11沪大众 00087799 未公布 1006700 7.71
09华发债 00082559 未公布 1004800 7.69
07长电债 03134060 未公布 1001500 7.67
14国电01 00097608 未公布 1001100 7.67
02苏交通 03130224 未公布 1000000 7.66
电气转债 00099570 未公布 259650 1.99
洪涛转债 00113450 未公布 243120 1.86
辉丰转债 00110420 未公布 241728 1.85
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16广州农村商业银行CD142 00122357 未公布 98260000 23.70
15粤海MTN001 00100320 未公布 30246000 7.30
13武续债 00093855 未公布 21277008 5.13
14国开25 00097975 未公布 20094000 4.85
15赣高速MTN003(3年期) 00104193 未公布 19990000 4.82