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2020年01月24日 星期五

博时新收益灵活配置混合C(002096)债券明细

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博时新收益灵活配置混合C债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16农发10 00108539 未公布 60263000 17.63
16国开05 00107897 未公布 42240000 12.36
16农发09 00108538 未公布 35892000 10.50
17附息国债09 00123485 未公布 19968000 5.84
15进出05 00099626 未公布 18796000 5.50
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16农发10 00108539 未公布 93280000 18.13
16安徽债04 00109735 未公布 46275000 8.99
16国开05 00107897 未公布 45670000 8.88
15农发05 00099665 未公布 39020000 7.58
16农发09 00108538 未公布 38048000 7.40
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-24    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16农发10 00108539 未公布 94890000 18.63
16国开05 00107897 未公布 46585000 9.14
16安徽债04 00109735 未公布 45940000 9.02
15农发05 00099665 未公布 39260000 7.71
16农发09 00108538 未公布 38388000 7.54
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16农发10 00108539 未公布 94890000 18.63
16国开05 00107897 未公布 46585000 9.14
16安徽债04 00109735 未公布 45940000 9.02
15农发05 00099665 未公布 39260000 7.71
16农发09 00108538 未公布 38388000 7.54
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16农发10 00108539 未公布 95150000 19.37
16附息国债11 00110819 未公布 49970000 10.17
16安徽债04 00109735 未公布 46790000 9.53
16国开05 00107897 未公布 46755000 9.52
15农发05 00099665 未公布 39472000 8.04