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2019年10月19日 星期六

华泰柏瑞新利混合C(002091)债券明细

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华泰柏瑞新利混合C债券明细

截止日期: 2017  2016  2015 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15国网04 00105103 未公布 48160000 9.58
17陕煤化CP001 00124953 未公布 39940000 7.94
17鞍钢CP001 00124262 未公布 30090000 5.98
17蓝星SCP002 00127472 未公布 30066000 5.98
17兖矿SCP006 00127710 未公布 29979000 5.96
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17中电投SCP009 00122443 未公布 50170000 8.86
15国网04 00105103 未公布 48930000 8.64
17中铝业SCP006 00124666 未公布 40100000 7.08
17陕煤化CP001 00124953 未公布 40004000 7.07
17南京交建SCP001 00120446 未公布 30111000 5.32
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-26    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16中化工SCP003 00116238 未公布 50150000 8.91
17中电投SCP009 00122443 未公布 50065000 8.90
15国网04 00105103 未公布 49050000 8.72
16云投CP002 00112573 未公布 30195000 5.37
16新兴际华SCP005 00118125 未公布 30096000 5.35
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16中化工SCP003 00116238 未公布 50150000 8.91
17中电投SCP009 00122443 未公布 50065000 8.90
15国网04 00105103 未公布 49050000 8.72
16云投CP002 00112573 未公布 30195000 5.37
16新兴际华SCP005 00118125 未公布 30096000 5.35
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16深圳航空SCP007 00113396 未公布 50135000 8.46
15附息国债12 00101895 未公布 49925000 8.42
15国网04 00105103 未公布 49260000 8.31
15渝江北嘴MTN001 00104568 未公布 30099000 5.08
16国开11 00110821 未公布 29982000 5.06
16新兴际华SCP005 00118125 未公布 29982000 5.06