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2020年01月26日 星期天

长盛盛鑫灵活配置混合A(002089)债券明细

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长盛盛鑫灵活配置混合A债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17华夏银行CD234 00134862 未公布 68425000 15.79
17浙商银行CD079 00129758 未公布 58656000 13.54
17南京银行CD161 00133629 未公布 49400000 11.40
17杭州银行CD025 00122483 未公布 47930000 11.06
17附息国债03 00120129 未公布 14979000 3.46
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16附息国债24 00117255 未公布 22101364 5.16
11中化02 00088078 未公布 1306110 0.30
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-24    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16金茂CP001 00112763 未公布 40204000 8.51
16浙小商CP001 00114495 未公布 40088000 8.49
17兴业银行CD192 00126247 未公布 39580000 8.38
16中航高科CP001 00114700 未公布 30075000 6.37
17平安银行CD031 00123323 未公布 29430000 6.23
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16金茂CP001 00112763 未公布 40204000 8.51
16浙小商CP001 00114495 未公布 40088000 8.49
17兴业银行CD192 00126247 未公布 39580000 8.38
16中航高科CP001 00114700 未公布 30075000 6.37
17平安银行CD031 00123323 未公布 29430000 6.23
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17中信银行CD029 00123297 未公布 49450000 9.65
16大装备CP001 00110192 未公布 40248000 7.86
16雅砻江SCP004 00114538 未公布 40036000 7.81
16京二商SCP002 00114749 未公布 40036000 7.81
16金茂CP001 00112763 未公布 39980000 7.80
洪涛转债 00113450 未公布 267337 0.05