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2019年08月18日 星期天

国富新机遇混合A(002087)债券明细

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国富新机遇混合A债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17农发05 00118881 未公布 45980000 8.99
16开滦MTN001 00115704 未公布 39700000 7.76
15国开17 00103677 未公布 29739000 5.81
17国开10 00121494 未公布 28002000 5.47
12开滦01 00090126 未公布 25678740 5.02
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17农发05 00118881 未公布 48215000 9.44
16开滦MTN001 00115704 未公布 40144000 7.86
14国开25 00097975 未公布 40016000 7.83
16恒力01 00117304 未公布 34883874 6.83
17国开10 00121494 未公布 29397000 5.76
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-25    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16恒力01 00117304 未公布 49445000 8.85
14国开25 00097975 未公布 40076000 7.17
16开滦MTN001 00115704 未公布 39740000 7.11
17国开10 00121494 未公布 29625000 5.30
17农发05 00118881 未公布 28950000 5.18
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16恒力01 00117304 未公布 49445000 8.85
14国开25 00097975 未公布 40076000 7.17
16开滦MTN001 00115704 未公布 39740000 7.11
17国开10 00121494 未公布 29625000 5.30
17农发05 00118881 未公布 28950000 5.18
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16开滦MTN001 00115704 未公布 59316000 9.24
16恒力01 00117304 未公布 49170000 7.66
16凯迪债 00111957 未公布 43744718 6.82
14国开25 00097975 未公布 40188000 6.26
16凯迪01 00115081 未公布 32220664 5.02