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2019年10月20日 星期天

大成景安短融债券E(002086)债券明细

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大成景安短融债券E债券明细

截止日期: 2017  2016  2015 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17川能投SCP003 00131653 未公布 30012000 7.93
国开1703 00122017 未公布 20258333 5.35
17义乌国资CP001 00124568 未公布 20006000 5.28
17中建投租SCP009 00130957 未公布 20004000 5.28
17京能洁能SCP002 00127019 未公布 20002000 5.28
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开15 00127585 未公布 30129000 7.94
17扬子大桥SCP001 00119013 未公布 20110000 5.30
17扬州经开SCP001 00121092 未公布 20096000 5.29
16国电长源CP001 00115914 未公布 20090000 5.29
17柯桥国资SCP002 00122005 未公布 20088000 5.29
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-24    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16京能洁能CP001 00112607 未公布 20106000 6.73
16同方SCP005 00115773 未公布 20076000 6.72
16厦翔业SCP013 00116116 未公布 20062000 6.71
17扬子大桥SCP001 00119013 未公布 20038000 6.71
17柯桥国资SCP002 00122005 未公布 20038000 6.71
17扬州经开SCP001 00121092 未公布 20032000 6.70
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16京能洁能CP001 00112607 未公布 20106000 6.73
16同方SCP005 00115773 未公布 20076000 6.72
16厦翔业SCP013 00116116 未公布 20062000 6.71
17扬子大桥SCP001 00119013 未公布 20038000 6.71
17柯桥国资SCP002 00122005 未公布 20038000 6.71
17扬州经开SCP001 00121092 未公布 20032000 6.70
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16广新控股SCP007 00113608 未公布 30072000 6.69
16佛公用SCP007 00113695 未公布 30066000 6.69
11复星债 00088530 未公布 30035009 6.68
16同方SCP005 00115773 未公布 29958000 6.67
16厦翔业SCP013 00116116 未公布 29919000 6.66