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2019年09月17日 星期二

圆信永丰兴融C(002074)债券明细

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圆信永丰兴融C债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17中原高速SCP002 00125386 未公布 100030000 4.06
17中化工SCP004 00128403 未公布 99920000 4.06
17陕有色SCP002 00125974 未公布 99900000 4.06
17南山集CP001 00127649 未公布 99820000 4.05
14冀高开 00095699 未公布 99759500 4.05
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15穗地铁MTN001 00101176 未公布 119616000 4.78
14冀高开 00095699 未公布 102144000 4.09
17鞍钢集MTN001 00125376 未公布 100900000 4.04
17南山集CP001 00127649 未公布 100160000 4.01
17鞍钢CP002BC 00127292 未公布 100010000 4.00
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16中行CD011 00119695 未公布 194160000 7.85
16大连万达MTN001 00109710 未公布 182720000 7.39
10南宁城投债 00085825 未公布 159585000 6.45
16东航股SCP014 00116024 未公布 140364000 5.67
15穗地铁MTN001 00101176 未公布 119808000 4.84
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16中行CD011 00119695 未公布 194160000 7.85
16大连万达MTN001 00109710 未公布 182720000 7.39
10南宁城投债 00085825 未公布 159585000 6.45
16东航股SCP014 00116024 未公布 140364000 5.67
15穗地铁MTN001 00101176 未公布 119808000 4.84
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16中行CD011 00119695 未公布 193420000 7.85
16大连万达MTN001 00109710 未公布 191360000 7.76
10南宁城投债 00085825 未公布 160290000 6.50
15穗地铁MTN001 00101176 未公布 121020000 4.91
PR渝保税 00095834 未公布 117183000 4.75