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2019年10月17日 星期四

景顺长城景盛双息收益债券C(002066)债券明细

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景顺长城景盛双息收益债券C债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17珠海华发SCP004 00124108 未公布 5023500 8.75
国开1703 00122017 未公布 4989000 8.69
15兴杭01 00105898 未公布 4935000 8.60
17广州农村商业银行CD121 00125946 未公布 4756500 8.29
11中汇债 00086265 未公布 4118000 7.17
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
12通威发 00090054 未公布 6694991 9.40
15穗工债 00107111 未公布 6440850 9.04
12金螳01 00090105 未公布 6061181 8.51
17珠海华发SCP004 00124108 未公布 5023500 7.05
17广弘交建CP001 00124489 未公布 5016000 7.04
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-26    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
12金螳01 00090105 未公布 10344034 9.38
13杉杉债 00094992 未公布 9965206 9.04
17平安银行CD245 00126439 未公布 9890000 8.97
17浦发银行CD226 00126184 未公布 9889000 8.97
15穗工债 00107111 未公布 9882000 8.96
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
12金螳01 00090105 未公布 10344034 9.38
13杉杉债 00094992 未公布 9965206 9.04
17平安银行CD245 00126439 未公布 9890000 8.97
17浦发银行CD226 00126184 未公布 9889000 8.97
15穗工债 00107111 未公布 9882000 8.96
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14株国投 00094740 未公布 10899000 6.76
12金螳01 00090105 未公布 10870108 6.74
12通威发 00090054 未公布 10752624 6.67
15昆药债 00103241 未公布 10555480 6.55
13杉杉债 00094992 未公布 10096251 6.26