新闻源 财富源

2019年12月09日 星期一

中银新机遇混合C(002058)债券明细

投资组合: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

中银新机遇混合C债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17浦发银行CD493 00134023 未公布 98720000 13.47
17华夏银行CD458 00132907 未公布 78000000 10.64
17平安银行CD443 00133793 未公布 49400000 6.74
17招商银行CD269 00134077 未公布 49400000 6.74
17民生银行CD457 00133556 未公布 49365000 6.73
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17深圳前海微众银行CD030 00127189 未公布 38580000 5.18
17苏国信SCP008 00124222 未公布 30114000 4.04
17鲁黄金SCP001 00122002 未公布 30111000 4.04
16国联MTN001 00114875 未公布 29535000 3.97
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16上海银行CD175 00116438 未公布 97000000 11.96
17深圳前海微众银行CD030 00127189 未公布 38580000 4.76
17鲁黄金SCP001 00122002 未公布 30033000 3.70
16国联MTN001 00114875 未公布 29589000 3.65
16中粮01 00107708 未公布 29135460 3.59
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16上海银行CD175 00116438 未公布 97000000 11.96
17深圳前海微众银行CD030 00127189 未公布 38580000 4.76
17鲁黄金SCP001 00122002 未公布 30033000 3.70
16国联MTN001 00114875 未公布 29589000 3.65
16中粮01 00107708 未公布 29135460 3.59
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16上海银行CD175 00116438 未公布 96620000 11.98
16保利01 00107784 未公布 39967680 4.95
16乌鲁木齐银行CD002 00119459 未公布 39340000 4.88
16吉林银行CD148 00116865 未公布 38544000 4.78
14武汉商联MTN001 00095886 未公布 30357000 3.76
海印转债 00112035 未公布 765747 0.09