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2020年02月26日 星期三

国泰兴益灵活配置混合C(002055)债券明细

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国泰兴益灵活配置混合C债券明细

截止日期: 2017  2016  2015 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开11 00129327 未公布 19860000 8.93
17进出07 00123665 未公布 19810000 8.90
17杭滨江MTN001 00120548 未公布 19730000 8.87
14苏望涛 00097559 未公布 19606260 8.81
16国开06 00108328 未公布 18954000 8.52
光大转债 00121170 未公布 2087400 0.94
17上和1A1 00120664 未公布 1431000 0.64
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17康美SCP002 00124537 未公布 30093000 6.49
17华联CP001 00121508 未公布 30063000 6.48
14进出78 00098657 未公布 30009000 6.47
17平安不动SCP002 00127309 未公布 29976000 6.46
17国开06 00121781 未公布 29730000 6.41
17上和1A1 00120664 未公布 3583000 0.77
光大转债 00121170 未公布 2228400 0.48
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-25    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17现代投资SCP001 00124200 未公布 30108000 5.42
17康美SCP002 00124537 未公布 30042000 5.41
17浙能源SCP002 00124254 未公布 30036000 5.41
17义乌国资CP001 00124568 未公布 30000000 5.40
17华联CP001 00121508 未公布 29997000 5.40
14进出78 00098657 未公布 29997000 5.40
17上和1A1 00120664 未公布 6034000 1.09
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17现代投资SCP001 00124200 未公布 30108000 5.42
17康美SCP002 00124537 未公布 30042000 5.41
17浙能源SCP002 00124254 未公布 30036000 5.41
17义乌国资CP001 00124568 未公布 30000000 5.40
17华联CP001 00121508 未公布 29997000 5.40
14进出78 00098657 未公布 29997000 5.40
17上和1A1 00120664 未公布 6034000 1.09
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14进出78 00098657 未公布 30069000 4.94
16金龙汽车SCP002 00113779 未公布 30069000 4.94
17津航空SCP001 00120554 未公布 29934000 4.92
17电科院MTN001 00119042 未公布 29601000 4.86
16国开06 00108328 未公布 28911000 4.75
17上和1A1 00120664 未公布 9989000 1.64