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2020年02月18日 星期二

中银新财富混合A(002054)债券明细

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中银新财富混合A债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开03 00119092 未公布 9993000 5.79
国开1703 00122017 未公布 9978000 5.78
17南京银行CD022 00122551 未公布 9559000 5.53
宁行转债 00131407 未公布 531800 0.31
17桐昆EB 00130876 未公布 226213 0.13
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17宁沪高SCP004 00124755 未公布 30048000 6.10
17常城建SCP003 00124994 未公布 30045000 6.10
17雅砻江SCP001 00122160 未公布 30018000 6.09
17国开07 00124679 未公布 19938000 4.05
17国开03 00119092 未公布 9989000 2.03
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16杭州银行CD141 00119462 未公布 86949000 12.28
16杭州银行CD118 00116862 未公布 38784000 5.48
16保利01 00107784 未公布 24425000 3.45
16皖投集CP001 00112469 未公布 20108000 2.84
17国开03 00119092 未公布 19928000 2.82
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16杭州银行CD141 00119462 未公布 86949000 12.28
16杭州银行CD118 00116862 未公布 38784000 5.48
16保利01 00107784 未公布 24425000 3.45
16皖投集CP001 00112469 未公布 20108000 2.84
17国开03 00119092 未公布 19928000 2.82
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16杭州银行CD141 00119462 未公布 86616000 12.11
16保利01 00107784 未公布 48980000 6.85
16浦发CD362 00116429 未公布 48740000 6.81
16杭州银行CD118 00116862 未公布 38624000 5.40
16皖投集CP001 00112469 未公布 19992000 2.79
海印转债 00112035 未公布 595107 0.08