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2019年10月16日 星期三

博时安誉18个月定期开放债券(002048)债券明细

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博时安誉18个月定期开放债券债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
G17龙湖3 00120649 未公布 14589000 6.05
16常德城投MTN001 00107824 未公布 14340000 5.94
16港务01 00115334 未公布 13887000 5.76
16国航02 00116138 未公布 13833000 5.73
17杭旅02 00124934 未公布 13725600 5.69
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17农发05 00118881 未公布 67501000 27.27
17国开06 00121781 未公布 29730000 12.01
17国开10 00121494 未公布 29397000 11.88
17苏轨交MTN001 00124828 未公布 14964000 6.05
G17龙湖3 00120649 未公布 14908500 6.02
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-24    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14农发46 00097852 未公布 7016800 2.47
16广州农村商业银行CD125 00125928 未公布 968400 0.34
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14农发46 00097852 未公布 7016800 2.47
16广州农村商业银行CD125 00125928 未公布 968400 0.34
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16包商银行CD076 00119976 未公布 383720000 14.78
16国开13 00114526 未公布 221280000 8.52
15江苏债43 00105577 未公布 219397000 8.45
16中海运SCP005 00113776 未公布 160336000 6.18
15湖北债04 00101517 未公布 145095000 5.59