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2019年10月16日 星期三

信诚新锐回报灵活配置混合B(002046)债券明细

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信诚新锐回报灵活配置混合B债券明细

截止日期: 2017  2016  2015 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17农发10 00125308 未公布 19894000 39.51
国开1703 00122017 未公布 11973600 23.78
17附息国债03 00120129 未公布 8810880 17.50
17附息国债09 00123485 未公布 6590438 13.09
16附息国债12 00111480 未公布 1492050 2.96
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17农发10 00125308 未公布 19934000 70.82
国开1703 00122017 未公布 3994000 14.19
15东吴债 00105741 未公布 984100 3.50
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15东吴债 00105741 未公布 987200 3.50
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15东吴债 00105741 未公布 987200 3.50
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
21国债⑺ 03130033 未公布 25980000 13.94
16北京银行CD170 00119619 未公布 19690000 10.56
16包商银行CD048 00116744 未公布 19316000 10.36
16南京银行CD123 00119596 未公布 19258000 10.33
16附息国债11 00110819 未公布 11193280 6.00
15国盛EB 00105622 未公布 4764543 2.56
15国资EB 00106773 未公布 330034 0.18
国贸转债 00107475 未公布 320599 0.17
九州转债 00107843 未公布 305447 0.16
江南转债 00109399 未公布 289027 0.16
15清控EB 00105348 未公布 284844 0.15
白云转债 00108625 未公布 259893 0.14
蓝标转债 00107097 未公布 156104 0.08
海印转债 00112035 未公布 63990 0.03