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2019年10月14日 星期一

天治研究驱动灵活配置混合C(002043)债券明细

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天治研究驱动灵活配置混合C债券明细

截止日期: 2017  2016  2015 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
国开1703 00122017 未公布 99780 2.55
17宝武EB 00131109 未公布 87543 2.24
九州转债 00107843 未公布 87448 2.23
宝信转债 00130835 未公布 86403 2.21
济川转债 00130679 未公布 84944 2.17
光大转债 00121170 未公布 83496 2.13
江南转债 00109399 未公布 72674 1.86
辉丰转债 00110420 未公布 56640 1.45
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
国开1703 00122017 未公布 598800 15.34
16凤凰EB 00117572 未公布 159375 4.08
17中油EB 00126397 未公布 81440 2.09
江南转债 00109399 未公布 73976 1.90
顺昌转债 00108041 未公布 64796 1.66
辉丰转债 00110420 未公布 61590 1.58
九州转债 00107843 未公布 55521 1.42
国贸转债 00107475 未公布 36753 0.94
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-28    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
国开1703 00122017 未公布 858194 22.18
16凤凰EB 00117572 未公布 112044 2.90
17山高EB 00123965 未公布 96200 2.49
顺昌转债 00108041 未公布 76148 1.97
江南转债 00109399 未公布 73066 1.89
九州转债 00107843 未公布 56948 1.47
汽模转债 00108744 未公布 51604 1.33
三一转债 00107462 未公布 35640 0.92
国贸转债 00107475 未公布 35526 0.92
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
国开1703 00122017 未公布 858194 22.18
16凤凰EB 00117572 未公布 112044 2.90
17山高EB 00123965 未公布 96200 2.49
顺昌转债 00108041 未公布 76148 1.97
江南转债 00109399 未公布 73066 1.89
九州转债 00107843 未公布 56948 1.47
汽模转债 00108744 未公布 51604 1.33
三一转债 00107462 未公布 35640 0.92
国贸转债 00107475 未公布 35526 0.92
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14宝钢EB 00098859 未公布 86096 2.45
江南转债 00109399 未公布 76636 2.18
16以岭EB 00110264 未公布 66864 1.90
光大转债 00121170 未公布 27000 0.77
骆驼转债 00121360 未公布 3000 0.09
洪涛转债 00113450 未公布 104 0.00