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2019年09月24日 星期二

国投瑞银新收益混合C(002040)债券明细

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国投瑞银新收益混合C债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15宁化工MTN001 00100692 未公布 20138000 5.27
13华晨MTN1 00092549 未公布 20094000 5.26
17国开05 00121776 未公布 19620000 5.14
14合滨投 00096365 未公布 14154000 3.71
14闽电信MTN001 00094637 未公布 10234000 2.68
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15宁化工MTN001 00100692 未公布 20178000 5.43
13华晨MTN1 00092549 未公布 20136000 5.42
17国开05 00121776 未公布 19824000 5.34
14合滨投 00096365 未公布 14254000 3.84
14闽电信MTN001 00094637 未公布 10321000 2.78
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-25    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15宁化工MTN001 00100692 未公布 20158000 5.59
13华晨MTN1 00092549 未公布 20134000 5.58
17国开05 00121776 未公布 19908000 5.52
14合滨投 00096365 未公布 14316000 3.97
12中石油MTN4 00089605 未公布 10104000 2.80
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15宁化工MTN001 00100692 未公布 20158000 5.59
13华晨MTN1 00092549 未公布 20134000 5.58
17国开05 00121776 未公布 19908000 5.52
14合滨投 00096365 未公布 14316000 3.97
12中石油MTN4 00089605 未公布 10104000 2.80
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16兵团国资CP002 00114157 未公布 29886000 8.43
16广州农村商业银行CD130 00121687 未公布 28893000 8.15
14合滨投 00096365 未公布 20616000 5.82
15宁化工MTN001 00100692 未公布 20426000 5.76
13华晨MTN1 00092549 未公布 20352000 5.74