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2019年08月17日 星期六

安信平稳增长混合发起C(002035)债券明细

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安信平稳增长混合发起C债券明细

截止日期: 2017  2016  2015 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
11赣城债 00086456 未公布 30288000 5.19
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16西安银行CD036 00125941 未公布 48445000 6.44
16包商银行CD074 00119370 未公布 38584000 5.13
光大转债 00121170 未公布 12249515 1.63
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-24    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17兴业银行CD300 00126350 未公布 99650000 12.24
16上海银行CD155 00119365 未公布 48525000 5.96
16民生CD257 00116381 未公布 48370000 5.94
16西安银行CD036 00125941 未公布 48270000 5.93
16包商银行CD074 00119370 未公布 38484000 4.73
分期02A1 00123487 未公布 20061019 2.46
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17兴业银行CD300 00126350 未公布 99650000 12.24
16上海银行CD155 00119365 未公布 48525000 5.96
16民生CD257 00116381 未公布 48370000 5.94
16西安银行CD036 00125941 未公布 48270000 5.93
16包商银行CD074 00119370 未公布 38484000 4.73
分期02A1 00123487 未公布 20061019 2.46
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16南京银行CD117 00123326 未公布 98490000 17.59
16江苏银行CD118 00121679 未公布 97780000 17.47
16附息国债11 00110819 未公布 49970000 8.93
16上海银行CD155 00119365 未公布 48340000 8.63
16广州农村商业银行CD077 00121684 未公布 48310000 8.63