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2020年02月22日 星期六

华安新财富灵活配置混合C(002034)债券明细

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华安新财富灵活配置混合C债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-25    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17广发银行CD103 00126792 未公布 98880000 19.28
17浦发银行CD223 00126683 未公布 88992000 17.35
17招商银行CD139 00126000 未公布 79120000 15.43
17上海银行CD134 00126752 未公布 49450000 9.64
17民生银行CD170 00126589 未公布 49445000 9.64
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17广发银行CD103 00126792 未公布 98880000 19.28
17浦发银行CD223 00126683 未公布 88992000 17.35
17招商银行CD139 00126000 未公布 79120000 15.43
17上海银行CD134 00126752 未公布 49450000 9.64
17民生银行CD170 00126589 未公布 49445000 9.64
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17平安银行CD121 00123216 未公布 98910000 12.30
17北京银行CD029 00123235 未公布 49450000 6.15
17上海银行CD023 00123448 未公布 49450000 6.15
17上海银行CD033 00122420 未公布 49450000 6.15
17浦发银行CD059 00122375 未公布 49450000 6.15