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2020年02月20日 星期四

华夏策略混合(002031)债券明细

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华夏策略混合债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17农发10 00125308 未公布 99470000 11.52
PR济城建 00088312 未公布 2507000 0.29
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17农发10 00125308 未公布 99670000 11.37
10鞍城投 00084142 未公布 3480436 0.40
PR济城建 00088312 未公布 2526000 0.29
12苏宁01 00090708 未公布 110033 0.01
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-26    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
10鞍城投 00084142 未公布 3484917 0.34
PR济城建 00088312 未公布 2541000 0.24
12苏宁01 00090708 未公布 110154 0.01
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
10鞍城投 00084142 未公布 3484917 0.34
PR济城建 00088312 未公布 2541000 0.24
12苏宁01 00090708 未公布 110154 0.01
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
12苏宁01 00090708 未公布 10160550 0.97
12农发08 00088628 未公布 10008000 0.96
10鞍城投 00084142 未公布 3485606 0.33
PR济城建 00088312 未公布 2558000 0.24