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2019年10月17日 星期四

红塔红土稳健回报A(002023)债券明细

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红塔红土稳健回报A债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15国开07 00100330 未公布 9994000 9.42
17海沧投资MTN002 00122083 未公布 9935000 9.36
16粤建筑MTN001 00113052 未公布 9688000 9.13
16海运集装MTN002 00114440 未公布 9663000 9.11
17包商银行CD064 00125586 未公布 9639000 9.08
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14湘经开MTN002 00095896 未公布 10470000 5.31
14株城发MTN001 00096464 未公布 10336000 5.24
15渝保税MTN001 00100802 未公布 10206000 5.18
17海沧投资MTN002 00122083 未公布 10099000 5.12
13津武国MTN1 00092086 未公布 10078000 5.11
13大宁MTN1 00092437 未公布 10078000 5.11
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-25    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15南京高科MTN001 00102881 未公布 10081000 5.63
13津武国MTN1 00092086 未公布 10064000 5.62
15国开07 00100330 未公布 10025000 5.60
17包商银行CD064 00125586 未公布 9656000 5.39
17光大银行CD124 00125780 未公布 9560000 5.34
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15南京高科MTN001 00102881 未公布 10081000 5.63
13津武国MTN1 00092086 未公布 10064000 5.62
15国开07 00100330 未公布 10025000 5.60
17包商银行CD064 00125586 未公布 9656000 5.39
17光大银行CD124 00125780 未公布 9560000 5.34