新闻源 财富源

2019年08月23日 星期五

鹏华弘安灵活配置混合A(002018)债券明细

投资组合: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

鹏华弘安灵活配置混合A债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16华润MTN001 00108908 未公布 49045000 5.68
16国联01 00108743 未公布 48680000 5.64
16穗控01 00112698 未公布 47010000 5.44
16湖南机场MTN001 00109319 未公布 39084000 4.53
17厦门国际银行CD125 00134164 未公布 39064000 4.52
辉丰转债 00110420 未公布 1594982 0.18
15国资EB 00106773 未公布 550946 0.06
16以岭EB 00110264 未公布 475202 0.06
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16华润MTN001 00108908 未公布 49165000 3.87
16国联01 00108743 未公布 48810000 3.84
辉丰转债 00110420 未公布 1840514 0.14
15国资EB 00106773 未公布 515160 0.04
16以岭EB 00110264 未公布 486577 0.04
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-28    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16华润MTN001 00108908 未公布 49005000 3.89
16国联01 00108743 未公布 48595000 3.86
16联通03 00112831 未公布 48585000 3.86
辉丰转债 00110420 未公布 1805910 0.14
16以岭EB 00110264 未公布 504231 0.04
15国资EB 00106773 未公布 467672 0.04
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16华润MTN001 00108908 未公布 49005000 3.89
16国联01 00108743 未公布 48595000 3.86
16联通03 00112831 未公布 48585000 3.86
辉丰转债 00110420 未公布 1805910 0.14
16以岭EB 00110264 未公布 504231 0.04
15国资EB 00106773 未公布 467672 0.04
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16川水电SCP002 00114107 未公布 50125000 3.20
16华润MTN001 00108908 未公布 48950000 3.13
16宝山钢铁MTN001 00109328 未公布 48720000 3.11
16联通03 00112831 未公布 48685000 3.11
16国联01 00108743 未公布 48675000 3.11
辉丰转债 00110420 未公布 1859700 0.12
15国资EB 00106773 未公布 448507 0.03
江南转债 00109399 未公布 239761 0.02
白云转债 00108625 未公布 72050 0.00
洪涛转债 00113450 未公布 44625 0.00