招商瑞丰灵活配置混合C(002017)债券明细

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招商瑞丰灵活配置混合C债券明细

截止日期: 2017  2016  2015 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17河钢集MTN008 00124451 未公布 49525000 5.87
17江苏银行CD180 00126557 未公布 47580000 5.64
13陕煤化MTN1 00092417 未公布 40056000 4.74
17中铝国工SCP003 00125214 未公布 40012000 4.74
15津渤海MTN001 00100051 未公布 39896000 4.73
江南转债 00109399 未公布 694556 0.08
15国盛EB 00105622 未公布 459692 0.05
洪涛转债 00113450 未公布 323225 0.04
模塑转债 00124081 未公布 237226 0.03
骆驼转债 00121360 未公布 75303 0.01
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16民生CD366 00119907 未公布 96280000 11.35
16广州农村商业银行CD154 00119914 未公布 57870000 6.82
16杭州银行CD192 00119848 未公布 48220000 5.68
17江苏银行CD180 00126557 未公布 47735000 5.63
13陕煤化MTN1 00092417 未公布 40080000 4.72
江南转债 00109399 未公布 706999 0.08
15国盛EB 00105622 未公布 465024 0.05
洪涛转债 00113450 未公布 354165 0.04
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16民生CD366 00119907 未公布 96120000 11.53
16广州农村商业银行CD154 00119914 未公布 57732000 6.92
16民生CD188 00122339 未公布 48515000 5.82
16杭州银行CD192 00119848 未公布 48100000 5.77
16进出03 00108368 未公布 46630000 5.59
江南转债 00109399 未公布 698302 0.08
15国盛EB 00105622 未公布 470909 0.06
洪涛转债 00113450 未公布 354550 0.04
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16民生CD366 00119907 未公布 96120000 11.53
16广州农村商业银行CD154 00119914 未公布 57732000 6.92
16民生CD188 00122339 未公布 48515000 5.82
16杭州银行CD192 00119848 未公布 48100000 5.77
16进出03 00108368 未公布 46630000 5.59
江南转债 00109399 未公布 698302 0.08
15国盛EB 00105622 未公布 470909 0.06
洪涛转债 00113450 未公布 354550 0.04
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16民生CD366 00119907 未公布 95950000 11.39
16光大CD321 00119686 未公布 88020000 10.45
16广州农村商业银行CD154 00119914 未公布 57576000 6.84
16广州农村商业银行CD179 00119488 未公布 48895000 5.81
16民生CD188 00122339 未公布 48330000 5.74
白云转债 00108625 未公布 1082031 0.13
江南转债 00109399 未公布 732421 0.09
15国盛EB 00105622 未公布 487206 0.06
洪涛转债 00113450 未公布 363230 0.04