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2019年10月16日 星期三

中欧琪丰灵活配置混合A(002013)债券明细

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中欧琪丰灵活配置混合A债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17桑德SCP004 00125131 未公布 50025000 3.98
17复星高科SCP002 00125093 未公布 50010000 3.98
16BOE01 00109406 未公布 34606444 2.75
17中化工SCP003 00122161 未公布 30183000 2.40
13国开03 00090939 未公布 30006000 2.39
国贸转债 00107475 未公布 11553 0.00
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17桑德SCP004 00125131 未公布 49980000 4.00
17复星高科SCP002 00125093 未公布 49910000 3.99
16BOE01 00109406 未公布 34050264 2.72
17中化工SCP003 00122161 未公布 30156000 2.41
13国开03 00090939 未公布 30060000 2.40
国贸转债 00107475 未公布 12251 0.00
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16桑德CP001 00112980 未公布 50220000 4.06
17河北银行CD003 00123095 未公布 48975000 3.96
17北京银行CD127 00126502 未公布 48905000 3.95
13魏桥01 00093784 未公布 43992949 3.56
16忠旺01 00109502 未公布 40119640 3.24
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16桑德CP001 00112980 未公布 50220000 4.06
17河北银行CD003 00123095 未公布 48975000 3.96
17北京银行CD127 00126502 未公布 48905000 3.95
13魏桥01 00093784 未公布 43992949 3.56
16忠旺01 00109502 未公布 40119640 3.24
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17金隅SCP001 00119088 未公布 50070000 4.14
16桑德CP001 00112980 未公布 49940000 4.12
16宁波银行CD212 00119557 未公布 49235000 4.07
16南京银行CD122 00119660 未公布 49230000 4.07
16附息国债11 00110819 未公布 46352172 3.83