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2019年10月14日 星期一

华夏红利混合(002011)债券明细

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华夏红利混合债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17贴现国债53 00130373 未公布 294480000 3.04
17农发10 00125308 未公布 198940000 2.06
17附息国债09 00123485 未公布 54917500 0.57
11国开36 00086650 未公布 40024000 0.41
17平安租赁SCP007 00125211 未公布 30033000 0.31
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17贴现国债23 00123592 未公布 295140000 2.81
17农发10 00125308 未公布 199340000 1.89
17附息国债09 00123485 未公布 54972500 0.52
11国开36 00086650 未公布 40044000 0.38
17平安租赁SCP007 00125211 未公布 30024000 0.29
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-26    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17贴现国债23 00123592 未公布 295200000 2.68
16国电SCP008 00118202 未公布 110297000 1.00
11国开36 00086650 未公布 40064000 0.36
16首钢SCP004 00116243 未公布 30105000 0.27
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17贴现国债23 00123592 未公布 295200000 2.68
16国电SCP008 00118202 未公布 110297000 1.00
11国开36 00086650 未公布 40064000 0.36
16首钢SCP004 00116243 未公布 30105000 0.27
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17贴现国债05 00120131 未公布 148980000 1.33
11国开36 00086650 未公布 40104000 0.36