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2020年02月21日 星期五

博时裕晟纯债债券(002008)债券明细

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博时裕晟纯债债券债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17北京银行绿色金融债 00131150 未公布 297180000 9.27
16杭州银行债 00107733 未公布 245525000 7.66
17南京银行CD124 00130303 未公布 192880000 6.02
15国开23 00105407 未公布 157776000 4.92
15吉利01 00105738 未公布 148020000 4.62
16旭越2A2 00112194 未公布 52899750 1.65
17德宝天元1B 00121869 未公布 39788000 1.24
17唯盈1A1 00123643 未公布 28782000 0.90
16居融1A 00115025 未公布 28605000 0.89
16湖州公积金1A 00114912 未公布 16996000 0.53
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16杭州银行债 00107733 未公布 245550000 7.67
17进出01 00119274 未公布 159680000 4.99
15国开10 00100435 未公布 148290000 4.63
15吉利01 00105738 未公布 147690000 4.62
16旭越2A2 00112194 未公布 67365000 2.11
17唯盈1A1 00123643 未公布 50445000 1.58
17德宝天元1B 00121869 未公布 39924000 1.25
16居融1A 00115025 未公布 31425000 0.98
16湖州公积金1A 00114912 未公布 19396000 0.61
16旭越1B 00108397 未公布 10009000 0.31
17兴银1A3 00120950 未公布 6881000 0.22
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-24    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16杭州银行债 00107733 未公布 244425000 7.67
15吉林银行二级 00106779 未公布 200260000 6.28
17广州农村商业银行CD099 00125635 未公布 195500000 6.13
16浙商银行债 00108540 未公布 193420000 6.07
16鑫浦1A 00113807 未公布 165984000 5.21
借呗12A1 00125823 未公布 159584000 5.01
17进出01 00119274 未公布 159232000 5.00
16融汇1A 00110526 未公布 50240000 1.58
17德宝天元1B 00121869 未公布 39892000 1.25
16龙元1A2 00109800 未公布 11020000 0.35
16杭州公积金1A1 00110558 未公布 10602000 0.33
16旭越1B 00108397 未公布 9980000 0.31
16龙元1B 00109801 未公布 9973000 0.31
17兴银1A3 00120950 未公布 7735000 0.24
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16杭州银行债 00107733 未公布 244425000 7.67
15吉林银行二级 00106779 未公布 200260000 6.28
17广州农村商业银行CD099 00125635 未公布 195500000 6.13
16浙商银行债 00108540 未公布 193420000 6.07
16鑫浦1A 00113807 未公布 165984000 5.21
借呗12A1 00125823 未公布 159584000 5.01
17进出01 00119274 未公布 159232000 5.00
16融汇1A 00110526 未公布 50240000 1.58
17德宝天元1B 00121869 未公布 39892000 1.25
16龙元1A2 00109800 未公布 11020000 0.35
16杭州公积金1A1 00110558 未公布 10602000 0.33
16旭越1B 00108397 未公布 9980000 0.31
16龙元1B 00109801 未公布 9973000 0.31
17兴银1A3 00120950 未公布 7735000 0.24
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16鑫浦1A 00113807 未公布 262948000 8.30
16杭州银行债 00107733 未公布 243800000 7.69
15吉林银行二级 00106779 未公布 200220000 6.32
15大连万达MTN001 00103257 未公布 199560000 6.30
17浦发银行CD084 00122312 未公布 197760000 6.24
16浙商银行债 00108540 未公布 192860000 6.08
16企富2A1 00115948 未公布 99990000 3.15
17兴银1A3 00120950 未公布 70070000 2.21
16融汇1A 00110526 未公布 57800000 1.82
16龙元1A2 00109800 未公布 20700000 0.65
16杭州公积金1A1 00110558 未公布 17952000 0.57
16旭越1B 00108397 未公布 9945000 0.31
16龙元1B 00109801 未公布 9942000 0.31
16惠金1A 00109153 未公布 2330000 0.07