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2020年02月22日 星期六

工银新得益混合(002006)债券明细

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工银新得益混合债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17招商蛇口MTN001 00120848 未公布 39708000 8.63
15光明MTN003 00106952 未公布 29469000 6.41
16电科院MTN002 00110128 未公布 29085000 6.32
17农发05 00118881 未公布 27588000 6.00
16新燃01 00118115 未公布 24152500 5.25
电气转债 00099570 未公布 10389680 2.26
三一转债 00107462 未公布 4852800 1.06
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开10 00121494 未公布 48995000 8.85
16东航股MTN001 00112129 未公布 48870000 8.82
17招商蛇口MTN001 00120848 未公布 40148000 7.25
15光明MTN003 00106952 未公布 29709000 5.36
16电科院MTN002 00110128 未公布 29223000 5.28
16皖新EB 00112398 未公布 10485692 1.89
15天集EB 00102000 未公布 917896 0.17
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-25    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17苏交通SCP008 00123613 未公布 50030000 7.69
16东航股MTN001 00112129 未公布 48730000 7.49
17招商蛇口MTN001 00120848 未公布 40088000 6.16
16中铝业SCP011 00115782 未公布 30132000 4.63
16陕煤化SCP010 00117447 未公布 30090000 4.62
16皖新EB 00112398 未公布 14127099 2.17
16以岭EB 00110264 未公布 33246 0.01
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17苏交通SCP008 00123613 未公布 50030000 7.69
16东航股MTN001 00112129 未公布 48730000 7.49
17招商蛇口MTN001 00120848 未公布 40088000 6.16
16中铝业SCP011 00115782 未公布 30132000 4.63
16陕煤化SCP010 00117447 未公布 30090000 4.62
16皖新EB 00112398 未公布 14127099 2.17
16以岭EB 00110264 未公布 33246 0.01
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17招商蛇口MTN001 00120848 未公布 90495000 9.93
16联通SCP007 00117844 未公布 80032000 8.78
16东航股MTN001 00112129 未公布 48960000 5.37
16附息国债11 00110819 未公布 47317592 5.19
15光明MTN003 00106952 未公布 29574000 3.25
歌尔转债 00098860 未公布 6467000 0.71