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2020年02月22日 星期六

华夏回报A(002001)债券明细

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华夏回报A债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17农发08 00122026 未公布 269190000 2.45
16上海09 00117361 未公布 241950000 2.20
17农发10 00125308 未公布 228781000 2.08
11国开16 00086183 未公布 210084000 1.91
17贴现国债53 00130373 未公布 147240000 1.34
骆驼转债 00121360 未公布 75303 0.00
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17农发08 00122026 未公布 269514000 2.88
16上海09 00117361 未公布 242750000 2.59
11国开16 00086183 未公布 210630000 2.25
15国开01 00099093 未公布 120120000 1.28
12农发01 00088019 未公布 99800000 1.06
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-26    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17农发08 00122026 未公布 269325000 3.14
16上海09 00117361 未公布 241250000 2.81
11国开16 00086183 未公布 210672000 2.45
15国开01 00099093 未公布 119988000 1.40
14国开28 00098496 未公布 99950000 1.16
花呗03A1 00117143 未公布 21775669 0.25
太盟4A10 00125819 未公布 11017064 0.13
17京保1A 00125844 未公布 8000000 0.09
聚肆A2 00120115 未公布 4852301 0.06
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17农发08 00122026 未公布 269325000 3.14
16上海09 00117361 未公布 241250000 2.81
11国开16 00086183 未公布 210672000 2.45
15国开01 00099093 未公布 119988000 1.40
14国开28 00098496 未公布 99950000 1.16
花呗03A1 00117143 未公布 21775669 0.25
太盟4A10 00125819 未公布 11017064 0.13
17京保1A 00125844 未公布 8000000 0.09
聚肆A2 00120115 未公布 4852301 0.06
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16农发14 00110398 未公布 289826000 3.81
16上海09 00117361 未公布 243400000 3.20
17国开04 00120780 未公布 199340000 2.62
11国开16 00086183 未公布 161056000 2.12
14国开28 00098496 未公布 100610000 1.32
花呗03A1 00117143 未公布 21775669 0.29
澜沧江4 00092918 未公布 7660910 0.10