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2020年02月21日 星期五

工银新趋势灵活配置混合C(001997)债券明细

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工银新趋势灵活配置混合C债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16凤凰EB 00117572 未公布 7800000 7.34
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-25    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16凤凰EB 00117572 未公布 7768384 7.59
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16凤凰EB 00117572 未公布 7768384 7.59
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开03 00119092 未公布 29913000 5.82
16凤凰EB 00117572 未公布 16065408 3.13
光大转债 00121170 未公布 4999000 0.97
骆驼转债 00121360 未公布 79000 0.02