新闻源 财富源

2019年10月22日 星期二

泰信鑫选灵活配置混合A(001970)债券明细

投资组合: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

泰信鑫选灵活配置混合A债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17浙报EB 00127748 未公布 1456084 2.43
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17浙报EB 00127748 未公布 1545881 3.20
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-26    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
13海通04 00096816 未公布 2552510 4.94
12国控01 00091569 未公布 2510000 4.86
12国电04 00089223 未公布 2399280 4.64
02中移(15) 03130205 未公布 2396958 4.64
13中油01 00091622 未公布 2004000 3.88
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
13海通04 00096816 未公布 2552510 4.94
12国控01 00091569 未公布 2510000 4.86
12国电04 00089223 未公布 2399280 4.64
02中移(15) 03130205 未公布 2396958 4.64
13中油01 00091622 未公布 2004000 3.88
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
02中移(15) 03130205 未公布 3608074 9.94
12国控01 00091569 未公布 3518900 9.70
13中油01 00091622 未公布 3516100 9.69
13海通04 00096816 未公布 3508654 9.67
12国电04 00089223 未公布 3000000 8.27