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2019年10月14日 星期一

圆信永丰兴源灵活配置混合A(001965)债券明细

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圆信永丰兴源灵活配置混合A债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17附息国债09 00123485 未公布 4992500 0.66
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17贴现国债28 00124163 未公布 29487000 3.00
17贴现国债23 00123592 未公布 19676000 2.00
17附息国债09 00123485 未公布 4997500 0.51