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2019年10月20日 星期天

中欧天禧债券(001963)债券明细

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中欧天禧债券债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17烟台港股SCP001 00121996 未公布 10062000 5.56
15均胜电子MTN001 00101297 未公布 10041000 5.55
17复星高科SCP002 00125093 未公布 10002000 5.53
14上实01 00100224 未公布 9976000 5.51
12中煤MTN1 00089689 未公布 9968000 5.51
17招金1A3 00120366 未公布 6941000 3.84
三一转债 00107462 未公布 1091880 0.60
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开06 00121781 未公布 19820000 9.74
12骆驼集 00090561 未公布 13010400 6.39
国开1703 00122017 未公布 10479000 5.15
12中煤MTN1 00089689 未公布 10061000 4.94
16皖山鹰CP001 00115913 未公布 10056000 4.94
17招金1A3 00120366 未公布 8617000 4.23
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
11南钢债 00086516 未公布 22078036 7.53
16河钢01 00113449 未公布 19842000 6.77
12骆驼集 00090561 未公布 15328371 5.23
12巨化MTN1 00089620 未公布 10085000 3.44
15中铝MTN002 00103875 未公布 10067000 3.43
17招金1A3 00120366 未公布 8980000 3.06
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
11南钢债 00086516 未公布 22078036 7.53
16河钢01 00113449 未公布 19842000 6.77
12骆驼集 00090561 未公布 15328371 5.23
12巨化MTN1 00089620 未公布 10085000 3.44
15中铝MTN002 00103875 未公布 10067000 3.43
17招金1A3 00120366 未公布 8980000 3.06
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16同煤SCP003 00115580 未公布 39976000 9.30
16牧原MTN001 00114355 未公布 39204000 9.12
12骆驼集 00090561 未公布 32478937 7.56
15梅花01 00103310 未公布 29922000 6.96
11南钢债 00086516 未公布 22168285 5.16
17招金1A3 00120366 未公布 9592000 2.23