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2019年10月16日 星期三

上投摩根安鑫回报混合A(001947)债券明细

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上投摩根安鑫回报混合A债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
国开1703 00122017 未公布 14967000 8.50
17重汽SCP002 00123822 未公布 10053000 5.71
17珠海华发SCP004 00124108 未公布 10047000 5.71
17蚌埠投资SCP002 00124495 未公布 10034000 5.70
17清新SCP002 00130847 未公布 10005000 5.68
久其转债 00124221 未公布 1022366 0.58
模塑转债 00124081 未公布 237226 0.13
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16包商银行CD064 00119361 未公布 58050000 16.87
国开1703 00122017 未公布 14970000 4.35
16南山集CP003 00115721 未公布 10050000 2.92
17珠海华发SCP004 00124108 未公布 10047000 2.92
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-28    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16包商银行CD064 00119361 未公布 57858000 11.71
16徐工机械CP002 00114698 未公布 20078000 4.06
16温公用SCP003 00115732 未公布 20078000 4.06
16人福SCP003 00115775 未公布 20072000 4.06
16北大荒SCP002 00115699 未公布 10037000 2.03
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16包商银行CD064 00119361 未公布 57858000 11.71
16徐工机械CP002 00114698 未公布 20078000 4.06
16温公用SCP003 00115732 未公布 20078000 4.06
16人福SCP003 00115775 未公布 20072000 4.06
16北大荒SCP002 00115699 未公布 10037000 2.03
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16包商银行CD064 00119361 未公布 57672000 8.89
16民生CD165 00119892 未公布 39104000 6.03
16鲁黄金SCP011 00114879 未公布 20020000 3.09
16沪百联SCP001 00114959 未公布 20008000 3.08
16振华石油SCP001 00114835 未公布 19994000 3.08