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2019年09月15日 星期天

东方红信用债债券C(001946)债券明细

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东方红信用债债券C债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16涪陵01 00107886 未公布 15680000 8.99
16国盛01 00111672 未公布 14704500 8.43
16蓉金01 00111690 未公布 12669800 7.27
PR太城投 00091017 未公布 12272000 7.04
PR苏相城 00089589 未公布 12207000 7.00
16以岭EB 00110264 未公布 2611000 1.50
光大转债 00121170 未公布 2609250 1.50
16皖新EB 00112398 未公布 2440000 1.40
久其转债 00124221 未公布 1430550 0.82
三一转债 00107462 未公布 970560 0.56
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17海淀国资MTN002 00125654 未公布 19974000 6.25
15义国资运MTN002 00104604 未公布 19864000 6.22
16国盛01 00111672 未公布 19714000 6.17
16涪陵01 00107886 未公布 19616000 6.14
17国开10 00121494 未公布 19598000 6.14
光大转债 00121170 未公布 5013900 1.57
16以岭EB 00110264 未公布 2673500 0.84
三一转债 00107462 未公布 2361200 0.74
16皖新EB 00112398 未公布 2027200 0.63
15国资EB 00106773 未公布 1215000 0.38
15国盛EB 00105622 未公布 924500 0.29
广汽转债 00108040 未公布 633550 0.20
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-28    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15义国资运MTN002 00104604 未公布 19988000 6.20
16国盛01 00111672 未公布 19740000 6.12
16涪陵01 00107886 未公布 19570000 6.07
16荣盛01 00115746 未公布 19340000 6.00
15绍交01 00106913 未公布 19228000 5.97
国贸转债 00107475 未公布 5328900 1.65
三一转债 00107462 未公布 4752000 1.47
顺昌转债 00108041 未公布 1927938 0.60
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15义国资运MTN002 00104604 未公布 19988000 6.20
16国盛01 00111672 未公布 19740000 6.12
16涪陵01 00107886 未公布 19570000 6.07
16荣盛01 00115746 未公布 19340000 6.00
15绍交01 00106913 未公布 19228000 5.97
国贸转债 00107475 未公布 5328900 1.65
三一转债 00107462 未公布 4752000 1.47
顺昌转债 00108041 未公布 1927938 0.60
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16新中泰集SCP005 00115505 未公布 30024000 6.93
16涪陵01 00107886 未公布 29577000 6.82
16当代02 00110064 未公布 29520000 6.81
16南山04 00114840 未公布 29196000 6.74
16椒江债 00115243 未公布 28995000 6.69
国贸转债 00107475 未公布 10386715 2.40
14宝钢EB 00098859 未公布 6457200 1.49
顺昌转债 00108041 未公布 6412100 1.48
三一转债 00107462 未公布 4997700 1.15
九州转债 00107843 未公布 2414600 0.56
歌尔转债 00098860 未公布 1293400 0.30
白云转债 00108625 未公布 1286600 0.30