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2019年09月23日 星期一

光大保德信睿鑫灵活配置混合A(001939)债券明细

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光大保德信睿鑫灵活配置混合A债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开03 00119092 未公布 39972000 6.23
17株国投CP001 00121539 未公布 30081000 4.69
17株洲城建SCP004 00129570 未公布 29952000 4.67
17淮南矿CP001 00128819 未公布 29883000 4.66
17海淀国资MTN001 00124545 未公布 29823000 4.65
16爽元1A 00118541 未公布 10910000 1.70
17建元9A1 00131316 未公布 9997000 1.56
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开05 00121776 未公布 49560000 7.87
17国开03 00119092 未公布 39956000 6.34
17株国投CP001 00121539 未公布 30066000 4.77
17海淀国资MTN001 00124545 未公布 30024000 4.77
16中金集MTN001 00112928 未公布 29259000 4.65
16爽元1A 00118541 未公布 13035000 2.07
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-26    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17浦发银行CD178 00126154 未公布 49455000 7.99
16哈尔滨银行CD027 00121747 未公布 48335000 7.81
17河钢集MTN008 00124451 未公布 40124000 6.48
17国开03 00119092 未公布 39856000 6.44
17国开05 00121776 未公布 39816000 6.43
16爽元1A 00118541 未公布 21745000 3.51
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17浦发银行CD178 00126154 未公布 49455000 7.99
16哈尔滨银行CD027 00121747 未公布 48335000 7.81
17河钢集MTN008 00124451 未公布 40124000 6.48
17国开03 00119092 未公布 39856000 6.44
17国开05 00121776 未公布 39816000 6.43
16爽元1A 00118541 未公布 21745000 3.51
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16南山集CP002 00113061 未公布 49975000 6.17
16南航股SCP010 00115977 未公布 49875000 6.16
16浦发CD501 00119334 未公布 48875000 6.04
16北京银行CD252 00119944 未公布 48410000 5.98
16包商银行CD048 00116744 未公布 48290000 5.97
16爽元1A 00118541 未公布 44215000 5.46