新闻源 财富源

2020年01月19日 星期天

国寿安保保本混合(001932)债券明细

投资组合: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

国寿安保保本混合债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
13宁城建MTN2 00091139 未公布 20172000 9.49
13张江MTN2 00091731 未公布 20134000 9.47
13津渤海MTN1 00091939 未公布 20084000 9.44
15沪城控MTN001(3年期) 00100673 未公布 20066000 9.44
12哈电01 00091539 未公布 19962000 9.39
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15黔路01 00105620 未公布 21722800 9.82
13宁城建MTN2 00091139 未公布 20158000 9.11
13张江MTN2 00091731 未公布 20144000 9.10
12中煤MTN1 00089689 未公布 20122000 9.09
13津渤海MTN1 00091939 未公布 20084000 9.08
海印转债 00112035 未公布 706097 0.32
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-25    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16内蒙古债01 00108983 未公布 29358000 8.54
15黔路01 00105620 未公布 21659000 6.30
14皖供销MTN001 00096071 未公布 20804000 6.05
13张江MTN2 00091731 未公布 20130000 5.86
13宁城建MTN2 00091139 未公布 20128000 5.85
蓝标转债 00107097 未公布 3857008 1.12
辉丰转债 00110420 未公布 3655129 1.06
海印转债 00112035 未公布 709517 0.21
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16内蒙古债01 00108983 未公布 29358000 8.54
15黔路01 00105620 未公布 21659000 6.30
14皖供销MTN001 00096071 未公布 20804000 6.05
13张江MTN2 00091731 未公布 20130000 5.86
13宁城建MTN2 00091139 未公布 20128000 5.85
蓝标转债 00107097 未公布 3857008 1.12
辉丰转债 00110420 未公布 3655129 1.06
海印转债 00112035 未公布 709517 0.21
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16黑龙江债09 00113149 未公布 39264000 9.50
15黔路01 00105620 未公布 31657600 7.66
12哈电01 00091539 未公布 30207000 7.31
16兖州煤业SCP008 00118060 未公布 29964000 7.25
16内蒙古债01 00108983 未公布 29460000 7.13
蓝标转债 00107097 未公布 4755480 1.15
辉丰转债 00110420 未公布 3763999 0.91
海印转债 00112035 未公布 744417 0.18
洪涛转债 00113450 未公布 181615 0.04