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2019年10月23日 星期三

国泰添益灵活配置混合(001923)债券明细

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国泰添益灵活配置混合债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17中电熊猫CP001 00124338 未公布 30087000 6.04
17康富租赁SCP003 00124841 未公布 30036000 6.03
17物产中大SCP006 00127433 未公布 29988000 6.02
17北部湾投SCP002 00126898 未公布 29982000 6.02
17农发11 00127377 未公布 29499000 5.92
光大转债 00121170 未公布 2609250 0.52
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17中电熊猫CP001 00124338 未公布 30159000 6.18
17康富租赁SCP003 00124841 未公布 30024000 6.15
17物产中大SCP006 00127433 未公布 30021000 6.15
17北部湾投SCP002 00126898 未公布 29979000 6.14
光大转债 00121170 未公布 2785500 0.57
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-25    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17中电熊猫CP001 00124338 未公布 30171000 6.31
17苏国信SCP007 00124213 未公布 30039000 6.28
17赣高速SCP002 00124295 未公布 30006000 6.28
17华强SCP001 00121518 未公布 29994000 6.27
17闽漳龙CP001 00121967 未公布 20038000 4.19
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17中电熊猫CP001 00124338 未公布 30171000 6.31
17苏国信SCP007 00124213 未公布 30039000 6.28
17赣高速SCP002 00124295 未公布 30006000 6.28
17华强SCP001 00121518 未公布 29994000 6.27
17闽漳龙CP001 00121967 未公布 20038000 4.19
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16华阳经贸SCP001 00115292 未公布 50055000 8.91
17宁波银行CD061 00124090 未公布 39844000 7.09
08国开05 03134483 未公布 30381000 5.41
17渤海证券CP002 00120283 未公布 30027000 5.34
17蓉经开CP002 00121317 未公布 30018000 5.34