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2019年10月16日 星期三

景顺长城景颐宏利债券C(001921)债券明细

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景顺长城景颐宏利债券C债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17扬子大桥SCP002 00127540 未公布 30018000 5.71
17浙能源SCP005 00128723 未公布 30009000 5.70
17萧国资SCP003 00126006 未公布 29994000 5.70
17苏交通SCP025 00130439 未公布 29943000 5.69
17珠海华发SCP004 00124108 未公布 20094000 3.82
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17珠海华发SCP004 00124108 未公布 20094000 5.89
17株国投CP001 00121539 未公布 20044000 5.88
12九州通 00090016 未公布 20004000 5.87
17淮安新城SCP001 00125297 未公布 19996000 5.87
17国君G1 00125922 未公布 19908000 5.84
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-26    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17珠海华发SCP004 00124108 未公布 20060000 6.50
12九州通 00090016 未公布 20028000 6.49
16海淀国资CP001 00114958 未公布 20026000 6.49
17株国投CP001 00121539 未公布 20000000 6.48
16百业源MTN001 00108906 未公布 19636000 6.36
电气转债 00099570 未公布 1038600 0.34
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17珠海华发SCP004 00124108 未公布 20060000 6.50
12九州通 00090016 未公布 20028000 6.49
16海淀国资CP001 00114958 未公布 20026000 6.49
17株国投CP001 00121539 未公布 20000000 6.48
16百业源MTN001 00108906 未公布 19636000 6.36
电气转债 00099570 未公布 1038600 0.34
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
PR遵义投 00098738 未公布 20762000 5.75
14连交通 00098399 未公布 20260000 5.61
15康得新MTN001 00103177 未公布 20232000 5.61
12九州通 00090016 未公布 20102000 5.57
16华谊兄弟SCP001 00114974 未公布 20024000 5.55
电气转债 00099570 未公布 1144300 0.32