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2019年09月18日 星期三

圆信永丰兴利A(001918)债券明细

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圆信永丰兴利A债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16农发07 00108536 未公布 278850000 15.51
16柳州投控债 00108746 未公布 171162000 9.52
10天保投资债 00083692 未公布 170442000 9.48
16建安债 00108749 未公布 143115000 7.96
16浏城建 00111571 未公布 95960000 5.34
17上和1A2 00120665 未公布 50801100 2.83
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16农发07 00108536 未公布 285060000 15.66
16柳州投控债 00108746 未公布 174618000 9.60
10天保投资债 00083692 未公布 173043000 9.51
16建安债 00108749 未公布 145605000 8.00
17上和1A2 00120665 未公布 50862300 2.80
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16农发07 00108536 未公布 286470000 15.89
16柳州投控债 00108746 未公布 172782000 9.58
16建安债 00108749 未公布 144075000 7.99
16浏城建 00111571 未公布 97090000 5.38
16宣城债 00109794 未公布 95240000 5.28
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16农发07 00108536 未公布 286470000 15.89
16柳州投控债 00108746 未公布 172782000 9.58
16建安债 00108749 未公布 144075000 7.99
16浏城建 00111571 未公布 97090000 5.38
16宣城债 00109794 未公布 95240000 5.28
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16农发07 00108536 未公布 286740000 15.93
16柳州投控债 00108746 未公布 173754000 9.65
16建安债 00108749 未公布 145395000 8.08
16浏城建 00111571 未公布 98250000 5.46
16宣城债 00109794 未公布 96620000 5.37