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2019年12月15日 星期天

博时裕恒纯债债券(001911)债券明细

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博时裕恒纯债债券债券明细

截止日期: 2017  2016  2015 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14宁国资MTN001 00098319 未公布 198700000 7.92
13粤城建MTN1 00092330 未公布 120384000 4.80
13徽商银行债02 00091650 未公布 110517000 4.40
14乐山银行02 00098207 未公布 100280000 4.00
17陕交建CP001 00131236 未公布 100020000 3.99
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14宁国资MTN001 00098319 未公布 202600000 7.91
17桂投资SCP001 00120593 未公布 200980000 7.85
17柯桥国资SCP002 00122005 未公布 120528000 4.71
13粤城建MTN1 00092330 未公布 120480000 4.70
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-24    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17盛京银行CD036 00122408 未公布 391160000 15.39
16浦发CD374 00116355 未公布 290280000 11.42
14宁国资MTN001 00098319 未公布 202880000 7.98
17桂投资SCP001 00120593 未公布 200340000 7.88
16光大CD215 00122410 未公布 194000000 7.63
东融2优 00125820 未公布 49815000 1.96
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17盛京银行CD036 00122408 未公布 391160000 15.39
16浦发CD374 00116355 未公布 290280000 11.42
14宁国资MTN001 00098319 未公布 202880000 7.98
17桂投资SCP001 00120593 未公布 200340000 7.88
16光大CD215 00122410 未公布 194000000 7.63
东融2优 00125820 未公布 49815000 1.96
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17盛京银行CD036 00122408 未公布 391160000 15.53
16浦发CD374 00116355 未公布 289260000 11.48
14宁国资MTN001 00098319 未公布 203240000 8.07
17桂投资SCP001 00120593 未公布 200000000 7.94
16光大CD215 00122410 未公布 193240000 7.67