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2019年10月14日 星期一

国投瑞银境煊保本混合C(001908)债券明细

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国投瑞银境煊保本混合C债券明细

截止日期: 2017  2016  2015 

截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17华侨城SCP001 00124644 未公布 100210000 4.29
17贴现国债18 00122016 未公布 98510000 4.22
光大转债 00121170 未公布 3653462 0.16
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-25    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17华侨城SCP001 00124644 未公布 99990000 4.02
16电网CP002 00117673 未公布 99840000 4.02
15联通MTN005 00106346 未公布 98900000 3.98
17宁波银行CD113 00125950 未公布 98900000 3.98
17平安银行CD236 00126432 未公布 98890000 3.98
16以岭EB 00110264 未公布 1169151 0.05
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17华侨城SCP001 00124644 未公布 99990000 4.02
16电网CP002 00117673 未公布 99840000 4.02
15联通MTN005 00106346 未公布 98900000 3.98
17宁波银行CD113 00125950 未公布 98900000 3.98
17平安银行CD236 00126432 未公布 98890000 3.98
16以岭EB 00110264 未公布 1169151 0.05
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16电网CP002 00117673 未公布 149115000 5.27
15联通MTN005 00106346 未公布 98740000 3.49
16兖州煤业SCP006 00116321 未公布 89919000 3.18
16附息国债11 00110819 未公布 80755518 2.86
16泸州窖SCP002 00115926 未公布 79824000 2.82
白云转债 00108625 未公布 4846622 0.17