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2020年01月25日 星期六

东方红纯债债券(001906)债券明细

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东方红纯债债券债券明细

截止日期: 2017  2016  2015 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开06 00121781 未公布 19398000 31.93
11外滩债 00086151 未公布 4700940 7.74
16联通03 00112831 未公布 4649760 7.65
13中信01 00092620 未公布 4469850 7.36
16天风01 00112310 未公布 3867600 6.37
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开06 00121781 未公布 19820000 32.61
11外滩债 00086151 未公布 4725380 7.77
16联通03 00112831 未公布 4668000 7.68
13中信01 00092620 未公布 4510800 7.42
16天风01 00112310 未公布 3899600 6.42
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-28    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16附息国债18 00113581 未公布 11986800 19.80
17附息国债03 00120129 未公布 8964900 14.81
10德州债 00085185 未公布 4801440 7.93
11外滩债 00086151 未公布 4737600 7.83
07长电债 03134060 未公布 4707050 7.78
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16附息国债18 00113581 未公布 11986800 19.80
17附息国债03 00120129 未公布 8964900 14.81
10德州债 00085185 未公布 4801440 7.93
11外滩债 00086151 未公布 4737600 7.83
07长电债 03134060 未公布 4707050 7.78
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
12进出13 00089553 未公布 12028800 10.87
13苏宁债 00094015 未公布 4136000 3.74
14首开债 00101784 未公布 4022800 3.63
13华泰01 00092603 未公布 4022400 3.63
12国控01 00091569 未公布 4021600 3.63
深南优09 00110537 未公布 4000000 3.61