新闻源 财富源

2019年09月16日 星期一

光大保德信欣鑫灵活配置混合A(001903)债券明细

投资组合: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

光大保德信欣鑫灵活配置混合A债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17人福SCP002 00123981 未公布 20108000 9.50
17杭金投SCP006 00123995 未公布 20108000 9.50
17永泰能源CP004 00124672 未公布 20060000 9.48
17柳州投资SCP001 00131561 未公布 19996000 9.45
16华谊兄弟MTN001 00108258 未公布 19768000 9.34
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14蓉城交通MTN001 00097757 未公布 20692000 9.70
17杭金投SCP006 00123995 未公布 20110000 9.43
17人福SCP002 00123981 未公布 20100000 9.43
17永泰能源CP004 00124672 未公布 20080000 9.42
17赣高速SCP004 00124922 未公布 20038000 9.40
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-26    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开05 00121776 未公布 49770000 13.47
17国开10 00121494 未公布 49375000 13.37
17人福SCP002 00123981 未公布 30090000 8.15
G16能新1 00112753 未公布 29187000 7.90
14蓉城交通MTN001 00097757 未公布 21030000 5.69
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开05 00121776 未公布 49770000 13.47
17国开10 00121494 未公布 49375000 13.37
17人福SCP002 00123981 未公布 30090000 8.15
G16能新1 00112753 未公布 29187000 7.90
14蓉城交通MTN001 00097757 未公布 21030000 5.69
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15芜湖经开MTN001 00105149 未公布 50000000 7.88
16国开11 00110821 未公布 49970000 7.88
17国开03 00119092 未公布 49855000 7.86
16广新03 00112693 未公布 47510000 7.49
14国开08 00095373 未公布 40012000 6.31
光大转债 00121170 未公布 9998000 1.58